Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/01/2026)
| Autres | 99,38 % |
| Euro | 0,62 % |
| Livre Sterling | 0,00 % |
| Dollar de Singapour | -0,00 % |
| Dollar des Etats-Unis | -0,00 % |
| Franc suisse | -0,00 % |
| Couronne suedoise | -0,00 % |
| Dollar canadien | -0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/01/2026)
| ETATS UNIS | 74,06 % |
| CANADA | 7,78 % |
| ROYAUME UNI | 4,66 % |
| BRESIL | 4,19 % |
| SUISSE | 2,24 % |
| DANEMARK | 2,04 % |
| ALLEMAGNE | 1,92 % |
| FRANCE | 1,31 % |
| JAPON | 0,91 % |
| ITALIE | 0,47 % |
| Autres | 0,41 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/01/2026)
| Etats-Unis | 74,39 % |
| Canada | 7,79 % |
| Royaume-Uni | 4,68 % |
| Europe sauf Euro | 4,29 % |
| Amérique Latine | 4,21 % |
| Zone Euro | 3,72 % |
| Japon | 0,92 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (04/01/2026)
| Industriels | 71,88 % |
| Services publics | 11,87 % |
| Santé | 8,02 % |
| Matériaux de base | 6,87 % |
| Technologie | 1,36 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (04/01/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,046 | 0 | 0,046 |
| Liquidités | 0,894 | 0,492 | 0,402 |
| Actions | 99,552 | 0 | 99,552 |
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Répartition par :
