Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 128,63 $ |
Valeur indicative en Euro | 120,33 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 128,38 $ (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 128,38 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,41 $ |
Cours + haut sur 1 an | 128,38 $ |
Cours + bas sur 1 an | 118,78 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 63,27M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 61,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,80 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
Performance sur 1 mois | 3,06 % |
Performance sur 3 mois | 4,42 % |
Performance sur un an | 10,41 % |
Performance sur 2 ans | 7,83 % |
Performance sur 3 ans | 32,65 % |
Performance sur 5 ans | 27,80 % |
Risque sur 3 ans | 5,18 % |
Risque sur 10 ans | 11,82 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |