Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 112,99 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,52 % |
Valeur liquidative précédente | 111,30 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 112,20 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 99,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 112,20 € |
Cours + bas sur 1 an | 91,29 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 203,78M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 203,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,91 % |
Performance sur 1 mois | 3,19 % |
Performance sur 3 mois | 12,88 % |
Performance sur un an | 21,08 % |
Performance sur 2 ans | 35,09 % |
Performance sur 3 ans | 31,11 % |
Performance sur 5 ans | 19,38 % |
Risque sur 3 ans | 16,78 % |
Risque sur 10 ans | 23,08 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,21 %
- 5 ans 6,83 %
- 10 ans 3,74 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |