Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 147,32 $ |
Valeur indicative en Euro | 122,26 € |
Date | 06/05/2021 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 147,32 $ (05/05/2021) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 176,61 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 147,32 $ |
Cours + haut sur 1 an | 176,61 $ |
Cours + bas sur 1 an | 124,32 $ |
Actif net du fond (au 30/04/2021) | 6,79M$ |
Actif net de la part (au 30/04/2021) | 6,79M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2021
Performance depuis le 01 janv. | 1,55 % |
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Performance sur 1 sem. | -16,23 % |
Performance sur 1 mois | -15,82 % |
Performance sur 3 mois | -10,66 % |
Performance sur un an | 4,28 % |
Performance sur 2 ans | -3,19 % |
Performance sur 3 ans | 14,62 % |
Performance sur 5 ans | 52,62 % |
Risque sur 3 ans | 33,52 % |
Risque sur 10 ans | 21,67 % |
Performances annualisées au 30/04/2021
- 3 ans 11,22 %
- 5 ans 10,95 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |