Objectif de gestion
L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice Solactive Euro Overnight Return Index (l« Indice de Référence »), libellé en Euros (EUR), et représentatif de l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de la zone euro (Euro Short Term Rate, ou ESTER) augmenté de 0,085%, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Référence.
Caractéristiques de la gestion
Le niveau anticipé de Tracking Error dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus du Fonds.
Le site internet de Solactive AG (https://www.solactive.com) contient des informations complémentaires sur l'Indice de Référence. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un ou plusieurs contrat(s) d'échange à terme négocié(s) de gré à gré (instruments financiers à terme, « IFT »).
Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifié de titres de créances de la zone euro, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais d'IFT. Au moins 60% de la valeur des actifs du Fonds correspond à des actifs de bilan dont la maturité résiduelle est de deux ans ou plus.
La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site amundietf.com.
En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.
Risques sur le fonds
Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de crédit, de liquidité.
SRI: 1
Profil de l'investisseur
Ce produit s’adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l’investissement dans des fonds, qui visent à préserver tout ou partie du capital investi sur la période de détention recommandée avec la capacité de supporter des pertes à hauteur du montant investi.
Gestionnaire
Sources: Altaprofits, Morningstar (19/05/2025)
| Société de gestion | Amundi Asset Management |
|---|---|
| Gérants |
|
| Date de création | 13/09/2007 |
| Site Internet | www.amundietf.com |
| Adresse | 91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris France |
| Téléphone | +33 1 76 33 30 30 |
| Fax |
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
| Nature du titre | ETF |
|---|---|
| Catégorie générale | Obligations |
Droits d'entrée et de sortie
| Droits d'entrée | 0% -5% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
| Frais de gestion | 0,10 % |
| Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
| Droits d'entrée | 0.1% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0.1% |
