Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 113,20 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 113,17 € (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 113,17 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 112,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 113,17 € |
| Cours + bas sur 1 an | 110,81 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 2 670,77M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 2 670,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 0,24 % |
| Performance sur 3 mois | 0,55 % |
| Performance sur un an | 2,12 % |
| Performance sur 2 ans | 5,78 % |
| Performance sur 3 ans | 9,45 % |
| Performance sur 5 ans | 8,95 % |
Risque sur 3 ans  |
0,39 % |
| Risque sur 10 ans |
0,79 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
