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Objectif de gestion

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à suivre à la fois l’évolution à la hausse et à la baisse de l’Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted (l’« Indice de référence »), libellé en euros, tout en minimisant la différence entre le rendement du Fonds et celui de l’Indice de référence (l’« écart de suivi »).

Caractéristiques de la gestion

Le niveau prévu d’écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. L’Indice de référence est représentatif de la performance du marché des obligations d’entreprises de premier ordre libellées en euros et vise à atteindre et dépasser les normes minimales des indices de référence alignés sur l’Accord de Paris de l’UE (le « EU PAB »), en vertu des actes délégués complétant le Règlement (UE) 2019/2089 modifiant le Règlement (UE) 2016/1011 (le « Règlement de référence »). La méthodologie de l’Indice est alignée sur certains critères tels que :

- Une réduction d’au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à l’Indice parent.

- Un taux minimal d’auto-décarbonisation des émissions de GES conforme à la trajectoire établie par le scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) le plus ambitieux de 1,5 °C, c’est-à-dire une réduction d’au moins 7 % en moyenne par an de l’intensité des GES.

La méthodologie de l’Indice repose sur une « approche liée à la meilleure performance » : elle s’appuie sur la méthodologie ESG exclusive d’Amundi qui vise à mesurer la performance ESG d’une société en portefeuille devant obtenir l’une des trois meilleures notes (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) dans son secteur sur au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau sectoriel. Les facteurs identifiés comme importants engendrent une contribution supérieure à 10 % de la note ESG globale.

Le prospectus précise les limites de la méthodologie de l’Indice de référence à travers des facteurs de risque, tels que le risque de retrait du label EU PAB ou le risque lié aux données carbone utilisées dans la méthodologie de l’Indice de référence.

Les limites de l’approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d’investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l’aide de données brutes, de modèles et d’estimations recueillies/calculées à l’aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.

Il s’avère complexe d’évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu’elles seront correctement évaluées.

Vous trouverez des informations complémentaires sur l’Indice de référence à cette adresse : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/

L’Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance des composants de l’indice en se basant sur l’inclusion de tous les coupons ou distributions dans le rendement de l’indice.

Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d’une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l’Indice de référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut appliquer une stratégie de réplication par échantillonnage et procéder à des opérations de prêt de titres.

L’utilisation potentielle de ces techniques est publiée sur le site Web de Lyxor : www.amundietf.com.

La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur www.amundietf.com.

En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.

Risques sur le fonds

Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des IFT, de perte en capital, de liquidité, de réplication, du sous jacent, de liquidité, de crédit, de taux...

SRI: 2

Profil de l'investisseur

Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante en matière d’investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu’au montant investi.

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (25/03/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)