Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 114,94 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | -0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 115,09 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 115,25 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 112,57 € |
Cours + haut sur 1 an | 115,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 111,82 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 277,98M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 277,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,92 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
Performance sur 1 mois | 1,14 % |
Performance sur 3 mois | 1,83 % |
Performance sur un an | 1,85 % |
Performance sur 2 ans | 5,06 % |
Performance sur 3 ans | 19,21 % |
Performance sur 5 ans | 18,00 % |
Risque sur 3 ans | 4,21 % |
Risque sur 10 ans | 2,72 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |