Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 84,31 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 84,07 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 83,52 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 80,80 € |
Cours + haut sur 1 an | 86,10 € |
Cours + bas sur 1 an | 79,80 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 186,01M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 96,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,64 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,74 % |
Performance sur 1 mois | 1,74 % |
Performance sur 3 mois | 1,81 % |
Performance sur un an | 4,56 % |
Performance sur 2 ans | -5,76 % |
Performance sur 3 ans | -5,46 % |
Performance sur 5 ans | -14,25 % |
Risque sur 3 ans | 11,04 % |
Risque sur 10 ans | 9,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,56 %
- 5 ans 4,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |