Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,23 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 47,35 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 47,45 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 45,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 47,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 45,27 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 139,48M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 71,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | -0,04 % |
| Performance sur 3 mois | 1,70 % |
| Performance sur un an | 4,65 % |
| Performance sur 2 ans | 7,76 % |
| Performance sur 3 ans | 4,03 % |
| Performance sur 5 ans | -7,57 % |
Risque sur 3 ans  |
5,53 % |
| Risque sur 10 ans |
4,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,95 %
- 5 ans -1,21 %
- 10 ans 0,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
