Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 44,96 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,31 % |
Valeur liquidative précédente | 45,10 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 46,04 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,08 € |
Cours + haut sur 1 an | 46,43 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 158,79M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 82,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,35 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,68 % |
Performance sur 1 mois | -1,43 % |
Performance sur 3 mois | -1,01 % |
Performance sur un an | 3,24 % |
Performance sur 2 ans | -5,55 % |
Performance sur 3 ans | -13,69 % |
Performance sur 5 ans | -9,92 % |
Risque sur 3 ans | 5,45 % |
Risque sur 10 ans | 4,36 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,37 %
- 5 ans -0,41 %
- 10 ans 1,12 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |