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Objectif de gestion

La Catégorie d’actions est une catégorie d’actions d’un Fonds qui vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index, l’indice de référence du Fonds (« Indice »).

Caractéristiques de la gestion

La Catégorie d’actions, par l’intermédiaire du Fonds, est passivement gérée et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent l’Indice. L’Indice mesure la performance d’un sous-ensemble de titres de participation des pays de marchés développés au sein de l’Union économique et monétaire européenne (« UEM ») qui font partie du MSCI EMU Index (l’« Indice parent ») et exclut les sociétés de l’Indice parent sur la base des critères d’exclusion environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») du fournisseur d’indices. Les sociétés restantes sont ensuite pondérées par le fournisseur d’indices suivant un processus d’optimisation visant à dépasser les normes minimales de décarbonation et autres définies pour un Indice de référence de transition climatique de l’UE (comme décrit plus en détail dans le prospectus du Fonds) et maximiser l’exposition aux émetteurs présentant des notations ESG supérieures, tout en ciblant un profil de risque similaire et en plafonnant l’erreur de suivi de l’Indice, toujours par rapport à l’Indice parent. Les sociétés réputées être impliquées dans des activités liées aux armes controversées, conventionnelles et nucléaires, aux armes à feu civiles, au charbon thermique, au tabac ou au pétrole et au gaz non conventionnels ou considérées comme contrevenant aux principes du Pacte mondial des Nations Unies, sont exclues de l’Indice. Les sociétés sont également exclues de l’Indice sur la base d’un score de controverse ESG déterminé par le fournisseur d’indices. Le Fonds peut obtenir une exposition limitée à des titres considérés comme ne satisfaisant pas à ces critères ESG. Le Fonds adopte une approche d’optimisation ESG contraignante et significative en matière d’investissement durable. Le Fonds recourt à des techniques d’optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son Indice. Ces techniques peuvent comprendre la sélection stratégique de certains titres qui constituent l’Indice ou d’autres titres qui fournissent une performance similaire à certains titres constituant l’Indice. Elles peuvent également comprendre l’utilisation d’instruments financiers dérivés (IFD). Les IFD peuvent être utilisés à des fins d’investissement direct. Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l’investissement. La relation entre le rendement, ses facteurs d’influence et la période de détention de votre investissement sont détaillés dans la rubrique cidessous (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? »). Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les rapports semestriels d’iShares IV plc. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous les trouverez, ainsi que d’autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, sur le site Internet d’iShares à l’adresse : www.ishares.com, en appelant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier. Vos actions seront des actions de capitalisation (c'est-à-dire que les revenus seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Les actions sont cotées et négociées sur plusieurs bourses. En temps normal, seuls les participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Fonds. Les investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés (p. ex. certaines institutions financières) ne peuvent généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire (p. ex. par le biais d'un courtier en bourse) au cours du marché alors en vigueur. La valeur des actions est liée à celle des actifs sous-jacents du Fonds, déduction faite des coûts (voir « Que va me coûter cet investissement ? » ci-dessous). Le cours des actions en vigueur sur le marché secondaire peut s’écarter de la valeur des Actions. La valeur liquidative indicative est publiée sur les sites Internet des bourses concernées.

Risques sur le fonds

SRI:4

Profil de l'investisseur

Le Fonds est destiné aux investisseurs de détail capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu’au montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? »).

Gestionnaire

Sources: Altaprofits, Morningstar (24/03/2025)

Caractéristiques

Sources: Altaprofits

Droits d'entrée et de sortie

Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits

(régie par le code des assurances)