Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,68 € |
| Date | 01/08/2025 |
| Dernière variation | -1,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 117,56 € (31/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 123,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 123,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 96,98 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 269,34M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 34,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,17 % |
| Performance sur 1 mois | 4,20 % |
| Performance sur 3 mois | 9,20 % |
| Performance sur un an | 6,09 % |
| Performance sur 2 ans | 13,75 % |
| Performance sur 3 ans | 11,96 % |
| Performance sur 5 ans | -4,10 % |
Risque sur 3 ans  |
16,37 % |
| Risque sur 10 ans |
19,72 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,27 %
- 5 ans -0,51 %
- 10 ans 2,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
