Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12 944,25 $ |
| Valeur indicative en Euro | 10 957,17 € |
| Date | 19/02/2026 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 12 945,63 $ (18/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 12 971,47 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 12 068,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 12 971,47 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 9 299,3M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 991,39M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 7,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,38 % |
| Performance sur 1 mois | 2,23 % |
| Performance sur 3 mois | 10,57 % |
| Performance sur un an | 13,02 % |
| Performance sur 2 ans | 33,88 % |
| Performance sur 3 ans | 43,25 % |
| Performance sur 5 ans | 66,79 % |
Risque sur 3 ans  |
9,06 % |
| Risque sur 10 ans |
12,64 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 14,92 %
- 5 ans 10,47 %
- 10 ans 8,69 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
