Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10 089,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 8 864,52 € |
| Date | 30/04/2025 |
| Dernière variation | 0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 10 030,54 $ (29/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 194,63 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9 269,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 10 205,55 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 160,72 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 6 679,83M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 800,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,16 % |
| Performance sur 1 mois | -4,85 % |
| Performance sur 3 mois | -7,66 % |
| Performance sur un an | 4,06 % |
| Performance sur 2 ans | 16,58 % |
| Performance sur 3 ans | 15,85 % |
| Performance sur 5 ans | 48,56 % |
Risque sur 3 ans  |
11,28 % |
| Risque sur 10 ans |
12,74 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 7,67 %
- 5 ans 9,17 %
- 10 ans 5,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
