Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10 791,26 $ |
| Valeur indicative en Euro | 9 177,41 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 10 761,50 $ (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 761,50 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9 269,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 10 761,50 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 7 095,84M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 826,16M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,87 % |
| Performance sur 1 mois | 0,58 % |
| Performance sur 3 mois | -0,12 % |
| Performance sur un an | 4,78 % |
| Performance sur 2 ans | 17,26 % |
| Performance sur 3 ans | 25,84 % |
| Performance sur 5 ans | 52,12 % |
Risque sur 3 ans  |
10,55 % |
| Risque sur 10 ans |
12,73 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 12,18 %
- 5 ans 9,56 %
- 10 ans 6,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
