Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
Etats-Unis | 49,70 % |
Zone Euro | 9,54 % |
Royaume-Uni | 9,22 % |
Japon | 8,53 % |
Asie Développée | 7,39 % |
Europe sauf Euro | 5,83 % |
Canada | 4,73 % |
Amérique Latine | 3,58 % |
Asie Emergente | 1,47 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
ETATS UNIS | 44,89 % |
Autres | 22,14 % |
ROYAUME UNI | 7,50 % |
JAPON | 6,94 % |
CANADA | 3,85 % |
SUISSE | 3,45 % |
FRANCE | 3,40 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 2,74 % |
PAYS BAS | 2,01 % |
MEXIQUE | 1,59 % |
ALLEMAGNE | 1,49 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
Services financiers | 14,00 % |
Santé | 13,49 % |
Industriels | 13,19 % |
Biens de consommation défensifs | 11,95 % |
Services de communication | 11,83 % |
Technologie | 10,82 % |
Matériaux de base | 7,56 % |
Energie | 6,92 % |
Biens de consommation cycliques | 6,65 % |
Immobilier | 3,58 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (10/07/2025)
Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
Source : Morningstar (10/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 4,458 | 0 | 4,458 |
Autres | 9,721 | 0,016 | 9,705 |
Liquidités | 31,001 | 26,507 | 4,494 |
Actions | 81,343 | 0 | 81,343 |
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Répartition par :