Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (03/05/2025)
| Services financiers | 14,91 % |
| Santé | 13,55 % |
| Industriels | 12,65 % |
| Biens de consommation défensifs | 12,17 % |
| Services de communication | 11,52 % |
| Technologie | 10,01 % |
| Energie | 8,16 % |
| Matériaux de base | 7,14 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,04 % |
| Immobilier | 3,85 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (03/05/2025)
| Etats-Unis | 51,68 % |
| Royaume-Uni | 9,02 % |
| Zone Euro | 8,84 % |
| Japon | 8,00 % |
| Asie Développée | 6,78 % |
| Europe sauf Euro | 5,85 % |
| Canada | 4,78 % |
| Amérique Latine | 3,31 % |
| Asie Emergente | 1,74 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (03/05/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (03/05/2025)
| ETATS UNIS | 46,43 % |
| Autres | 22,72 % |
| ROYAUME UNI | 7,14 % |
| JAPON | 6,33 % |
| CANADA | 3,78 % |
| SUISSE | 3,31 % |
| FRANCE | 3,06 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,67 % |
| PAYS BAS | 1,90 % |
| MEXIQUE | 1,46 % |
| ALLEMAGNE | 1,22 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (03/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 5,55 | 0 | 5,55 |
| Autres | 11,189 | 0,005 | 11,184 |
| Liquidités | 32,02 | 27,858 | 4,162 |
| Actions | 79,104 | 0 | 79,104 |
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Répartition par :
