Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (21/02/2026)
| Santé | 12,77 % |
| Technologie | 12,61 % |
| Services financiers | 12,55 % |
| Industriels | 12,33 % |
| Biens de consommation défensifs | 10,64 % |
| Services de communication | 10,51 % |
| Matériaux de base | 8,70 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,45 % |
| Energie | 7,63 % |
| Immobilier | 3,80 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (21/02/2026)
| ETATS UNIS | 42,20 % |
| Autres | 24,54 % |
| ROYAUME UNI | 6,60 % |
| JAPON | 6,33 % |
| CANADA | 4,49 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 3,44 % |
| SUISSE | 3,18 % |
| FRANCE | 2,94 % |
| MEXIQUE | 2,33 % |
| PAYS BAS | 2,22 % |
| ALLEMAGNE | 1,73 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (21/02/2026)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (21/02/2026)
| Etats-Unis | 49,00 % |
| Zone Euro | 9,51 % |
| Asie Développée | 8,62 % |
| Royaume-Uni | 8,21 % |
| Japon | 7,87 % |
| Canada | 5,58 % |
| Europe sauf Euro | 5,44 % |
| Amérique Latine | 4,28 % |
| Asie Emergente | 1,50 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (21/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 2,785 | 0 | 2,785 |
| Autres | 10,073 | 0 | 10,073 |
| Liquidités | 12,32 | 5,62 | 6,7 |
| Actions | 80,443 | 0 | 80,443 |
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Répartition par :
