Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| ETATS UNIS | 44,89 % |
| Autres | 22,14 % |
| ROYAUME UNI | 7,50 % |
| JAPON | 6,94 % |
| CANADA | 3,85 % |
| SUISSE | 3,45 % |
| FRANCE | 3,40 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,74 % |
| PAYS BAS | 2,01 % |
| MEXIQUE | 1,59 % |
| ALLEMAGNE | 1,49 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Etats-Unis | 49,70 % |
| Zone Euro | 9,54 % |
| Royaume-Uni | 9,22 % |
| Japon | 8,53 % |
| Asie Développée | 7,39 % |
| Europe sauf Euro | 5,83 % |
| Canada | 4,73 % |
| Amérique Latine | 3,58 % |
| Asie Emergente | 1,47 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Services financiers | 14,00 % |
| Santé | 13,49 % |
| Industriels | 13,19 % |
| Biens de consommation défensifs | 11,95 % |
| Services de communication | 11,83 % |
| Technologie | 10,82 % |
| Matériaux de base | 7,56 % |
| Energie | 6,92 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,65 % |
| Immobilier | 3,58 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (12/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 4,458 | 0 | 4,458 |
| Autres | 9,721 | 0,016 | 9,705 |
| Liquidités | 31,001 | 26,507 | 4,494 |
| Actions | 81,343 | 0 | 81,343 |
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Répartition par :
