Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Dollar des Etats-Unis | 85,80 % |
Peso mexicain | 7,63 % |
Won Coreen | 4,03 % |
Rupiah | 2,54 % |
Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
ETATS UNIS | 43,65 % |
Autres | 24,86 % |
ROYAUME UNI | 8,03 % |
JAPON | 7,41 % |
FRANCE | 3,60 % |
CANADA | 3,21 % |
SUISSE | 3,00 % |
MEXIQUE | 2,04 % |
PAYS BAS | 1,48 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,36 % |
BRESIL | 1,34 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Services financiers | 14,25 % |
Industriels | 13,20 % |
Biens de consommation défensifs | 12,89 % |
Technologie | 12,07 % |
Services de communication | 11,23 % |
Santé | 9,66 % |
Energie | 9,27 % |
Biens de consommation cycliques | 6,44 % |
Matériaux de base | 6,14 % |
Immobilier | 4,52 % |
Services publics | 0,32 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (25/04/2024)
Etats-Unis | 53,45 % |
Royaume-Uni | 10,09 % |
Japon | 9,32 % |
Zone Euro | 8,80 % |
Europe sauf Euro | 5,28 % |
Canada | 4,04 % |
Amérique Latine | 3,83 % |
Asie Développée | 3,79 % |
Asie Emergente | 1,41 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (25/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Obligations | 1,879 | 0 | 1,879 |
Autres | 11,648 | 0,007 | 11,642 |
Liquidités | 35,689 | 28,802 | 6,887 |
Actions | 79,592 | 0 | 79,592 |
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Répartition par :