Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23 911,66 € |
| Date | 17/07/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 23 910,40 € (16/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23 908,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23 604,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23 908,95 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23 242,23 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 185,7M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 630,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,16 % |
| Performance sur 3 mois | 0,53 % |
| Performance sur un an | 2,89 % |
| Performance sur 2 ans | 6,92 % |
| Performance sur 3 ans | 8,81 % |
| Performance sur 5 ans | 7,47 % |
Risque sur 3 ans  |
0,21 % |
| Risque sur 10 ans |
0,19 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
