Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 265,80 € |
| Date | 15/03/2024 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 266,98 € (14/03/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 267,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 246,39 € |
| Cours + haut sur 1 an | 267,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 231,86 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 71,28M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 71,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/03/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
| Performance sur 1 mois | 1,81 % |
| Performance sur 3 mois | 7,46 % |
| Performance sur un an | 13,27 % |
| Performance sur 2 ans | 11,72 % |
| Performance sur 3 ans | -0,59 % |
| Performance sur 5 ans | 19,24 % |
Risque sur 3 ans  |
7,51 % |
| Risque sur 10 ans |
8,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,84 %
- 5 ans 2,57 %
- 10 ans 2,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |