Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (04/12/2025)
| ETATS UNIS | 37,06 % |
| Autres | 27,02 % |
| FRANCE | 8,73 % |
| CHINE | 4,26 % |
| ITALIE | 4,06 % |
| IRLANDE | 3,93 % |
| ROYAUME UNI | 3,82 % |
| ALLEMAGNE | 3,45 % |
| DANEMARK | 2,74 % |
| MEXIQUE | 2,55 % |
| PAYS BAS | 2,39 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (04/12/2025)
| Autres | 62,02 % |
| Euro | 29,61 % |
| Dollar des Etats-Unis | 3,81 % |
| Yen | 1,58 % |
| Real bresilien | 0,94 % |
| Peso chilien | 0,60 % |
| Dollar australien | 0,38 % |
| Couronne suedoise | 0,38 % |
| Shekel | 0,30 % |
| Peso mexicain | 0,20 % |
| Dollar de Singapour | 0,18 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (04/12/2025)
| Etats-Unis | 47,75 % |
| Zone Euro | 16,71 % |
| Asie Emergente | 11,60 % |
| Europe sauf Euro | 10,55 % |
| Asie Développée | 6,44 % |
| Royaume-Uni | 2,79 % |
| Amérique Latine | 2,42 % |
| Canada | 1,34 % |
| Moyen Orient | 0,22 % |
| Europe Emergente | 0,14 % |
| Afrique | 0,03 % |
| Japon | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (04/12/2025)
| Technologie | 25,40 % |
| Santé | 22,25 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,64 % |
| Services financiers | 9,90 % |
| Industriels | 8,70 % |
| Biens de consommation défensifs | 8,44 % |
| Services de communication | 5,55 % |
| Matériaux de base | 3,34 % |
| Services publics | 2,49 % |
| Energie | 1,16 % |
| Immobilier | 1,11 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
| Source : Morningstar (04/12/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,061 | 0 | 0,061 |
| Convertibles | 0,673 | 0 | 0,673 |
| Autres | 4,411 | 0 | 4,411 |
| Liquidités | 21,327 | 11,095 | 10,232 |
| Obligations | 42,078 | 6,324 | 35,755 |
| Actions | 52,411 | 3,542 | 48,869 |
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Répartition par :
