Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 218,96 € |
| Date | 02/12/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 218,81 € (01/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 221,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 197,74 € |
| Cours + haut sur 1 an | 221,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 197,74 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 219,51M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 219,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,30 % |
| Performance sur 1 mois | -0,92 % |
| Performance sur 3 mois | 2,52 % |
| Performance sur un an | 3,44 % |
| Performance sur 2 ans | 16,75 % |
| Performance sur 3 ans | 17,42 % |
| Performance sur 5 ans | 8,08 % |
Risque sur 3 ans  |
5,62 % |
| Risque sur 10 ans |
5,88 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,68 %
- 5 ans 1,64 %
- 10 ans 2,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
