Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Autres | 47,39 % |
Euro | 41,94 % |
Dollar des Etats-Unis | 4,35 % |
Yen | 1,89 % |
Real bresilien | 1,40 % |
Peso chilien | 0,85 % |
Dollar australien | 0,74 % |
Couronne suedoise | 0,45 % |
Dollar de Singapour | 0,34 % |
Shekel | 0,33 % |
Peso mexicain | 0,32 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
ETATS UNIS | 37,52 % |
Autres | 24,79 % |
FRANCE | 9,88 % |
ITALIE | 5,68 % |
IRLANDE | 5,19 % |
ROYAUME UNI | 4,50 % |
MEXIQUE | 3,46 % |
CHINE | 2,55 % |
ALLEMAGNE | 2,42 % |
PAYS BAS | 2,35 % |
ESPAGNE | 1,67 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Technologie | 23,62 % |
Santé | 21,56 % |
Biens de consommation cycliques | 13,20 % |
Services financiers | 10,01 % |
Industriels | 9,31 % |
Services de communication | 7,38 % |
Biens de consommation défensifs | 6,44 % |
Matériaux de base | 4,46 % |
Services publics | 1,53 % |
Energie | 1,40 % |
Immobilier | 1,09 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (23/04/2024)
Etats-Unis | 51,70 % |
Zone Euro | 14,53 % |
Asie Emergente | 11,12 % |
Europe sauf Euro | 9,70 % |
Asie Développée | 5,23 % |
Royaume-Uni | 3,80 % |
Canada | 2,12 % |
Amérique Latine | 1,50 % |
Moyen Orient | 0,18 % |
Europe Emergente | 0,11 % |
Afrique | 0,02 % |
Japon | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
Source : Morningstar (23/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,113 | 0 | 0,113 |
Convertibles | 0,976 | 0 | 0,976 |
Autres | 8,396 | 0 | 8,396 |
Liquidités | 20,786 | 15,033 | 5,753 |
Actions | 31,009 | 1,678 | 29,331 |
Obligations | 66,529 | 11,098 | 55,431 |
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Répartition par :