Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 52,32 € |
| Date | 16/07/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,21 € (15/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 55,17 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 44,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 55,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 44,04 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 701M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 14,33M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 16,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,16 % |
| Performance sur 1 mois | -3,98 % |
| Performance sur 3 mois | 12,32 % |
| Performance sur un an | -7,17 % |
| Performance sur 2 ans | -10,66 % |
| Performance sur 3 ans | 19,53 % |
| Performance sur 5 ans | 22,99 % |
Risque sur 3 ans  |
22,72 % |
| Risque sur 10 ans |
28,28 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 10,73 %
- 5 ans 6,96 %
- 10 ans 1,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
