Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 77,34 $ |
| Valeur indicative en Euro | 65,93 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 77,13 $ (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 76,99 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 65,62 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 76,99 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 65,62 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 16 475,91M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 288,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,89 % |
| Performance sur 3 mois | 1,59 % |
| Performance sur un an | 1,67 % |
| Performance sur 2 ans | 15,08 % |
| Performance sur 3 ans | 18,19 % |
| Performance sur 5 ans | 32,73 % |
Risque sur 3 ans  |
10,47 % |
| Risque sur 10 ans |
12,10 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 5,99 %
- 5 ans 6,31 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
