Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| ETATS UNIS | 105,33 % |
| ROYAUME UNI | 22,90 % |
| ALLEMAGNE | 9,21 % |
| FRANCE | 3,22 % |
| AUSTRALIE | 2,35 % |
| ITALIE | 2,34 % |
| JAPON | 1,93 % |
| MEXIQUE | 1,86 % |
| PAYS BAS | 1,66 % |
| CHINE | 1,56 % |
| Autres | -52,36 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Technologie | 25,07 % |
| Services financiers | 16,98 % |
| Industriels | 12,84 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,58 % |
| Santé | 9,75 % |
| Services de communication | 8,94 % |
| Energie | 4,52 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,19 % |
| Services publics | 2,88 % |
| Matériaux de base | 2,60 % |
| Immobilier | 0,64 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Etats-Unis | 72,04 % |
| Zone Euro | 9,77 % |
| Royaume-Uni | 5,48 % |
| Japon | 2,48 % |
| Asie Emergente | 2,39 % |
| Asie Développée | 2,26 % |
| Europe sauf Euro | 2,24 % |
| Canada | 1,57 % |
| Amérique Latine | 0,68 % |
| Moyen Orient | 0,45 % |
| Australasie | 0,42 % |
| Europe Emergente | 0,12 % |
| Afrique | 0,11 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (04/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,19 | 0 | 0,19 |
| Convertibles | 0,425 | 0,032 | 0,393 |
| Autres | 4,592 | 0,923 | 3,668 |
| Liquidités | 56,243 | 66,775 | -10,532 |
| Actions | 71,015 | 14,866 | 56,149 |
| Obligations | 101,672 | 51,541 | 50,131 |
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Répartition par :
