Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/07/2026)
| Technologie | 24,94 % |
| Services financiers | 13,37 % |
| Industriels | 12,34 % |
| Santé | 10,91 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,78 % |
| Services de communication | 9,09 % |
| Energie | 7,07 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,20 % |
| Matériaux de base | 2,84 % |
| Services publics | 2,50 % |
| Immobilier | 0,98 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/07/2026)
| ETATS UNIS | 97,95 % |
| ROYAUME UNI | 9,06 % |
| ALLEMAGNE | 4,62 % |
| JAPON | 3,95 % |
| AUSTRALIE | 2,74 % |
| FRANCE | 2,34 % |
| PAYS BAS | 2,03 % |
| CANADA | 1,99 % |
| TAIWAN | 1,74 % |
| BRESIL | 1,59 % |
| Autres | -28,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (15/07/2026)
| Etats-Unis | 70,80 % |
| Zone Euro | 8,65 % |
| Royaume-Uni | 4,71 % |
| Asie Développée | 4,34 % |
| Canada | 2,51 % |
| Japon | 2,34 % |
| Asie Emergente | 2,26 % |
| Europe sauf Euro | 1,77 % |
| Amérique Latine | 0,95 % |
| Australasie | 0,66 % |
| Europe Emergente | 0,41 % |
| Moyen Orient | 0,36 % |
| Afrique | 0,24 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (15/07/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,16 | 0 | 0,16 |
| Convertibles | 0,598 | 0 | 0,598 |
| Autres | 3,668 | 0,808 | 2,86 |
| Liquidités | 57,289 | 62,677 | -5,388 |
| Actions | 71,729 | 17,449 | 54,279 |
| Obligations | 77,511 | 30,021 | 47,49 |
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Répartition par :
