Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 223,50 € |
| Date | 15/07/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 223,64 € (14/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 224,97 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,47 € |
| Cours + haut sur 1 an | 224,97 € |
| Cours + bas sur 1 an | 202,47 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 361,86M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 231,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 0,35 % |
| Performance sur 3 mois | 5,74 % |
| Performance sur un an | 3,12 % |
| Performance sur 2 ans | 12,98 % |
| Performance sur 3 ans | 16,57 % |
| Performance sur 5 ans | 20,14 % |
Risque sur 3 ans  |
7,57 % |
| Risque sur 10 ans |
8,43 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,38 %
- 5 ans 4,33 %
- 10 ans 2,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
