Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 133,98 € |
| Date | 05/08/2025 |
| Dernière variation | -0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 134,12 € (04/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 134,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 119,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 134,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 119,96 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 2 416,21M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 589,23M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,63 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,63 % |
| Performance sur 1 mois | 0,62 % |
| Performance sur 3 mois | 4,24 % |
| Performance sur un an | 8,62 % |
| Performance sur 2 ans | 15,36 % |
| Performance sur 3 ans | 10,62 % |
| Performance sur 5 ans | 12,89 % |
Risque sur 3 ans  |
6,93 % |
| Risque sur 10 ans |
6,52 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,62 %
- 5 ans 2,70 %
- 10 ans 1,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
