Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 123,33 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 122,70 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 125,99 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 119,30 € |
Cours + haut sur 1 an | 125,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 110,89 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 440,17M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 717,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,63 % |
Performance sur 1 mois | -1,90 % |
Performance sur 3 mois | 2,40 % |
Performance sur un an | 7,63 % |
Performance sur 2 ans | -0,66 % |
Performance sur 3 ans | -4,96 % |
Performance sur 5 ans | 5,68 % |
Risque sur 3 ans | 6,83 % |
Risque sur 10 ans | 6,38 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,25 %
- 5 ans 2,15 %
- 10 ans 1,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |