Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 235,57 € |
Date | 10/07/2025 |
Dernière variation | 0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 235,37 € (09/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 246,84 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 229,12 € |
Cours + haut sur 1 an | 246,84 € |
Cours + bas sur 1 an | 228,70 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 596,37M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 302,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -1,70 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
Performance sur 1 mois | -0,06 % |
Performance sur 3 mois | 1,25 % |
Performance sur un an | 2,82 % |
Performance sur 2 ans | 7,29 % |
Performance sur 3 ans | 7,81 % |
Performance sur 5 ans | 0,80 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
5,99 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
7,69 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,04 %
- 5 ans 0,37 %
- 10 ans 1,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |