Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/03/2024)
Industriels | 78,37 % |
Technologie | 12,07 % |
Services financiers | 2,03 % |
Santé | 1,68 % |
Biens de consommation cycliques | 1,55 % |
Biens de consommation défensifs | 1,17 % |
Matériaux de base | 0,95 % |
Services de communication | 0,83 % |
Energie | 0,64 % |
Services publics | 0,50 % |
Immobilier | 0,22 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/03/2024)
Etats-Unis | 87,03 % |
Zone Euro | 4,86 % |
Japon | 2,50 % |
Europe sauf Euro | 2,40 % |
Royaume-Uni | 2,22 % |
Australasie | 0,55 % |
Asie Développée | 0,39 % |
Moyen Orient | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/03/2024)
ETATS UNIS | 24,51 % |
MEXIQUE | 12,88 % |
ITALIE | 11,60 % |
NOUVELLE ZELANDE | 8,59 % |
JAPON | 8,09 % |
BRESIL | 7,81 % |
FRANCE | 7,55 % |
CANADA | 6,38 % |
ESPAGNE | 5,33 % |
ROYAUME UNI | 4,78 % |
Autres | 2,48 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (28/03/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,014 | 0 | 0,014 |
Convertibles | 0,141 | 0 | 0,141 |
Autres | 2,491 | 1,662 | 0,829 |
Actions | 13,184 | 11,294 | 1,891 |
Obligations | 114,414 | 4,823 | 109,591 |
Liquidités | 293,69 | 306,155 | -12,466 |
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Répartition par :