Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 102,28 € |
| Date | 21/06/2019 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,28 $ (20/06/2019) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 120,70 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 103,02 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 126,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 102,05 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2019) | 241,05M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2019) | 125,2M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/06/2019
| Performance depuis le 01 janv. | 12,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,52 % |
| Performance sur 1 mois | -0,07 % |
| Performance sur 3 mois | -0,35 % |
| Performance sur un an | -2,78 % |
| Performance sur 2 ans | -2,95 % |
| Performance sur 3 ans | 13,43 % |
| Performance sur 5 ans | 33,21 % |
Risque sur 3 ans  |
11,50 % |
| Risque sur 10 ans |
16,51 % |
Performances annualisées au 31/05/2019
- 3 ans 2,38 %
- 5 ans 1,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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