Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 362,72 € |
Date | 20/06/2025 |
Dernière variation | -1,40 % |
Valeur liquidative précédente | 367,88 € (18/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 408,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 312,68 € |
Cours + haut sur 1 an | 409,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 312,68 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 767,75M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 838,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -2,47 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,40 % |
Performance sur 1 mois | -4,34 % |
Performance sur 3 mois | -5,07 % |
Performance sur un an | -10,18 % |
Performance sur 2 ans | 2,33 % |
Performance sur 3 ans | 24,22 % |
Performance sur 5 ans | 22,19 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
20,41 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,04 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,76 %
- 5 ans 5,58 %
- 10 ans 4,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |