Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,56 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,13 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,50 $ (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 21,63 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,73 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 22,42 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,73 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 746,01M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 47,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | 2,97 % |
| Performance sur 3 mois | -3,91 % |
| Performance sur un an | -1,60 % |
| Performance sur 2 ans | 2,26 % |
| Performance sur 3 ans | -6,13 % |
| Performance sur 5 ans | -16,80 % |
Risque sur 3 ans  |
9,68 % |
| Risque sur 10 ans |
11,61 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -1,03 %
- 5 ans -2,82 %
- 10 ans -2,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
