Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 22,29 $ |
Valeur indicative en Euro | 20,05 € |
Date | 17/09/2024 |
Dernière variation | 0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 22,27 $ (16/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,29 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,15 $ |
Cours + haut sur 1 an | 22,29 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,21 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 019,23M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 56,06M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,24 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,97 % |
Performance sur 1 mois | 2,44 % |
Performance sur 3 mois | 5,19 % |
Performance sur un an | 5,90 % |
Performance sur 2 ans | 2,50 % |
Performance sur 3 ans | -2,62 % |
Performance sur 5 ans | -15,72 % |
Risque sur 3 ans | 9,50 % |
Risque sur 10 ans | 11,66 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -4,00 %
- 5 ans -3,80 %
- 10 ans -2,53 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |