Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 995,73 € |
| Date | 02/05/2025 |
| Dernière variation | 1,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 952,54 € (30/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 3 250,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 742,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 3 250,35 € |
| Cours + bas sur 1 an | 2 723,51 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 6 320,91M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 755,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,13 % |
| Performance sur 1 mois | -1,83 % |
| Performance sur 3 mois | -4,55 % |
| Performance sur un an | 5,46 % |
| Performance sur 2 ans | 21,24 % |
| Performance sur 3 ans | 22,87 % |
| Performance sur 5 ans | 57,41 % |
Risque sur 3 ans  |
13,52 % |
| Risque sur 10 ans |
17,11 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 6,51 %
- 5 ans 9,18 %
- 10 ans 6,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
