Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 834,87 € |
| Date | 29/08/2025 |
| Dernière variation | -0,77 % |
| Valeur liquidative précédente | 841,38 € (28/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 910,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 618,80 € |
| Cours + haut sur 1 an | 971,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 618,80 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 139,46M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 57,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,97 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,75 % |
| Performance sur 1 mois | 5,38 % |
| Performance sur 3 mois | 18,87 % |
| Performance sur un an | -7,27 % |
| Performance sur 2 ans | 14,36 % |
| Performance sur 3 ans | 8,44 % |
| Performance sur 5 ans | 10,47 % |
Risque sur 3 ans  |
23,81 % |
| Risque sur 10 ans |
25,51 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,93 %
- 5 ans 1,63 %
- 10 ans 0,44 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
