Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 076,76 € |
Date | 16/04/2024 |
Dernière variation | -1,02 % |
Valeur liquidative précédente | 1 087,88 € (15/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 109,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 978,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 109,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 876,52 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 378,92M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 232,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,77 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,56 % |
Performance sur 1 mois | -1,44 % |
Performance sur 3 mois | 9,00 % |
Performance sur un an | 9,52 % |
Performance sur 2 ans | 17,03 % |
Performance sur 3 ans | 10,49 % |
Performance sur 5 ans | 27,03 % |
Risque sur 3 ans | 17,68 % |
Risque sur 10 ans | 19,37 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,94 %
- 5 ans 7,10 %
- 10 ans 5,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |