Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 17,30 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,20 % |
Valeur liquidative précédente | 17,34 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 17,93 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 17,14 € |
Cours + haut sur 1 an | 17,93 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,83 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 4 845,99M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 863,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,19 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,58 % |
Performance sur 1 mois | -2,58 % |
Performance sur 3 mois | -2,26 % |
Performance sur un an | -1,91 % |
Performance sur 2 ans | -3,29 % |
Performance sur 3 ans | -2,58 % |
Performance sur 5 ans | 4,10 % |
Risque sur 3 ans | 6,76 % |
Risque sur 10 ans | 5,75 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,99 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 2,26 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |