Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 865,93 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 1,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 840,36 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 908,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 624,33 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 908,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 624,33 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 87,48M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 4,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | 14,87 % |
| Performance sur 3 mois | 2,81 % |
| Performance sur un an | 7,30 % |
| Performance sur 2 ans | 20,58 % |
| Performance sur 3 ans | 44,04 % |
| Performance sur 5 ans | 93,91 % |
Risque sur 3 ans  |
14,53 % |
| Risque sur 10 ans |
18,49 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 11,56 %
- 5 ans 14,38 %
- 10 ans 5,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
