Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 372,20 € |
| Date | 29/04/2025 |
| Dernière variation | 0,85 % |
| Valeur liquidative précédente | 369,06 € (28/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 127,30 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 127,30 € |
| Cours + haut sur 1 an | 127,30 € |
| Cours + bas sur 1 an | 127,30 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 102,78M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 80,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 192,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 192,38 % |
| Performance sur 1 mois | 192,38 % |
| Performance sur 3 mois | 192,38 % |
| Performance sur un an | 192,38 % |
| Performance sur 2 ans | 192,38 % |
| Performance sur 3 ans | 192,38 % |
| Performance sur 5 ans | 209,19 % |
Risque sur 3 ans  |
0,00 % |
| Risque sur 10 ans |
28,42 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| DICI | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
