Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 30,68 $ |
Valeur indicative en Euro | 28,61 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,15 % |
Valeur liquidative précédente | 30,33 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 32,25 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 27,23 $ |
Cours + haut sur 1 an | 32,25 $ |
Cours + bas sur 1 an | 22,69 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 627,21M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 876,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,01 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,66 % |
Performance sur 1 mois | -2,81 % |
Performance sur 3 mois | 2,84 % |
Performance sur un an | 37,52 % |
Performance sur 2 ans | 23,32 % |
Performance sur 3 ans | 17,68 % |
Performance sur 5 ans | 77,22 % |
Risque sur 3 ans | 23,54 % |
Risque sur 10 ans | 26,45 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,42 %
- 5 ans 13,79 %
- 10 ans 10,01 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |