Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 19,74 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | -0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 19,80 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 20,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 20,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,66 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 738,92M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 60,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,93 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,91 % |
Performance sur 1 mois | -1,21 % |
Performance sur 3 mois | 2,62 % |
Performance sur un an | 7,99 % |
Performance sur 2 ans | -6,98 % |
Performance sur 3 ans | -13,40 % |
Performance sur 5 ans | -11,04 % |
Risque sur 3 ans | 10,58 % |
Risque sur 10 ans | 11,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,31 %
- 5 ans -0,82 %
- 10 ans 3,08 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |