Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,92 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,87 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,02 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 19,23 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 481,4M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 52,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,40 % |
| Performance sur 1 mois | -0,10 % |
| Performance sur 3 mois | -4,82 % |
| Performance sur un an | 0,55 % |
| Performance sur 2 ans | 8,55 % |
| Performance sur 3 ans | 5,12 % |
| Performance sur 5 ans | -10,55 % |
Risque sur 3 ans  |
10,36 % |
| Risque sur 10 ans |
10,89 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,15 %
- 5 ans -2,08 %
- 10 ans 0,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
