Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 1 451,92 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,18 % |
Valeur liquidative précédente | 1 454,60 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 472,89 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 348,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 472,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 292,62 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 477,36M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 363,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,50 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,81 % |
Performance sur 1 mois | 0,10 % |
Performance sur 3 mois | 4,91 % |
Performance sur un an | 3,59 % |
Performance sur 2 ans | 2,01 % |
Performance sur 3 ans | 5,68 % |
Performance sur 5 ans | 40,97 % |
Risque sur 3 ans | 13,60 % |
Risque sur 10 ans | 15,42 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 1,74 %
- 5 ans 7,63 %
- 10 ans 7,15 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |