Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 265,80 € |
Date | 15/03/2024 |
Dernière variation | -0,44 % |
Valeur liquidative précédente | 266,98 € (14/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 267,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 246,39 € |
Cours + haut sur 1 an | 267,28 € |
Cours + bas sur 1 an | 231,86 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 71,28M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 71,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,60 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
Performance sur 1 mois | 1,81 % |
Performance sur 3 mois | 7,46 % |
Performance sur un an | 13,27 % |
Performance sur 2 ans | 11,72 % |
Performance sur 3 ans | -0,59 % |
Performance sur 5 ans | 19,24 % |
Risque sur 3 ans | 7,51 % |
Risque sur 10 ans | 8,34 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,84 %
- 5 ans 2,57 %
- 10 ans 2,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |