Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Autres | 62,02 % |
Euro | 29,61 % |
Dollar des Etats-Unis | 3,81 % |
Yen | 1,58 % |
Real bresilien | 0,94 % |
Peso chilien | 0,60 % |
Dollar australien | 0,38 % |
Couronne suedoise | 0,38 % |
Shekel | 0,30 % |
Peso mexicain | 0,20 % |
Dollar de Singapour | 0,18 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Etats-Unis | 47,75 % |
Zone Euro | 16,71 % |
Asie Emergente | 11,60 % |
Europe sauf Euro | 10,55 % |
Asie Développée | 6,44 % |
Royaume-Uni | 2,79 % |
Amérique Latine | 2,42 % |
Canada | 1,34 % |
Moyen Orient | 0,22 % |
Europe Emergente | 0,14 % |
Afrique | 0,03 % |
Japon | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
ETATS UNIS | 37,06 % |
Autres | 27,02 % |
FRANCE | 8,73 % |
CHINE | 4,26 % |
ITALIE | 4,06 % |
IRLANDE | 3,93 % |
ROYAUME UNI | 3,82 % |
ALLEMAGNE | 3,45 % |
DANEMARK | 2,74 % |
MEXIQUE | 2,55 % |
PAYS BAS | 2,39 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2023Source : Morningstar (24/04/2024)
Technologie | 25,40 % |
Santé | 22,25 % |
Biens de consommation cycliques | 11,64 % |
Services financiers | 9,90 % |
Industriels | 8,70 % |
Biens de consommation défensifs | 8,44 % |
Services de communication | 5,55 % |
Matériaux de base | 3,34 % |
Services publics | 2,49 % |
Energie | 1,16 % |
Immobilier | 1,11 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2023
Source : Morningstar (24/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,061 | 0 | 0,061 |
Convertibles | 0,673 | 0 | 0,673 |
Autres | 4,411 | 0 | 4,411 |
Liquidités | 21,327 | 11,095 | 10,232 |
Obligations | 42,078 | 6,324 | 35,755 |
Actions | 52,411 | 3,542 | 48,869 |
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Répartition par :