Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Technologie | 27,61 % |
| Santé | 20,96 % |
| Biens de consommation cycliques | 18,29 % |
| Services financiers | 10,84 % |
| Industriels | 10,16 % |
| Services de communication | 5,66 % |
| Matériaux de base | 1,93 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,80 % |
| Energie | 1,32 % |
| Services publics | 0,92 % |
| Immobilier | 0,51 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Euro | 59,94 % |
| Dollar des Etats-Unis | 25,37 % |
| Autres | 4,01 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 2,84 % |
| Couronne danoise | 1,51 % |
| Yen | 1,14 % |
| Couronne norvegienne | 1,14 % |
| Real bresilien | 1,12 % |
| Livre Sterling | 1,03 % |
| Dollar canadien | 0,99 % |
| Peso chilien | 0,92 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Etats-Unis | 44,15 % |
| Zone Euro | 32,96 % |
| Asie Développée | 11,26 % |
| Europe sauf Euro | 4,97 % |
| Royaume-Uni | 2,09 % |
| Asie Emergente | 1,48 % |
| Amérique Latine | 1,32 % |
| Canada | 1,03 % |
| Japon | 0,75 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (12/07/2025)
| Autres | 72,66 % |
| ETATS UNIS | 13,20 % |
| ALLEMAGNE | 4,33 % |
| TAIWAN | 2,43 % |
| PAYS BAS | 2,08 % |
| FRANCE | 1,58 % |
| ITALIE | 0,95 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 0,90 % |
| SUISSE | 0,74 % |
| ROYAUME UNI | 0,62 % |
| DANEMARK | 0,50 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (12/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 0,113 | 0,113 | 0 |
| Liquidités | 17,596 | 1,932 | 15,663 |
| Actions | 30,633 | 15,187 | 15,447 |
| Autres | 68,89 | 0 | 68,89 |
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Répartition par :
