Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 226,16 € |
| Date | 12/06/2026 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 225,25 € (11/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 227,72 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 213,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 227,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 209,80 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 212,25M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 212,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,78 % |
| Performance sur 3 mois | 3,29 % |
| Performance sur un an | 6,95 % |
| Performance sur 2 ans | 10,94 % |
| Performance sur 3 ans | 20,90 % |
| Performance sur 5 ans | 7,38 % |
Risque sur 3 ans  |
5,66 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,25 %
- 5 ans 1,76 %
- 10 ans 3,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
