Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 222,35 € |
| Date | 30/01/2026 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 222,42 € (29/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 224,33 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 220,26 € |
| Cours + haut sur 1 an | 224,33 € |
| Cours + bas sur 1 an | 197,74 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 217,81M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 217,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,02 % |
| Performance sur 1 mois | 1,23 % |
| Performance sur 3 mois | 0,89 % |
| Performance sur un an | 3,50 % |
| Performance sur 2 ans | 14,10 % |
| Performance sur 3 ans | 17,60 % |
| Performance sur 5 ans | 6,63 % |
Risque sur 3 ans  |
5,55 % |
| Risque sur 10 ans |
5,87 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 5,86 %
- 5 ans 1,69 %
- 10 ans 3,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
