Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (05/11/2025)
| Technologie | 27,13 % |
| Santé | 16,07 % |
| Industriels | 14,35 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,69 % |
| Services financiers | 10,83 % |
| Services de communication | 7,66 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,07 % |
| Matériaux de base | 1,97 % |
| Energie | 1,34 % |
| Immobilier | 0,67 % |
| Services publics | 0,22 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (05/11/2025)
| Euro | 61,41 % |
| Dollar des Etats-Unis | 23,20 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 3,21 % |
| Autres | 2,84 % |
| Yen | 1,66 % |
| Couronne norvegienne | 1,49 % |
| Franc suisse | 1,45 % |
| Couronne danoise | 1,42 % |
| Livre Sterling | 1,30 % |
| Real bresilien | 1,13 % |
| Won Coreen | 0,88 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (05/11/2025)
| ETATS UNIS | 33,21 % |
| Autres | 24,38 % |
| FRANCE | 11,34 % |
| ALLEMAGNE | 6,51 % |
| ROYAUME UNI | 5,65 % |
| PAYS BAS | 5,38 % |
| ITALIE | 3,45 % |
| TAIWAN | 3,21 % |
| IRLANDE | 2,62 % |
| ESPAGNE | 2,31 % |
| MEXIQUE | 1,94 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (05/11/2025)
| Etats-Unis | 48,16 % |
| Zone Euro | 27,28 % |
| Asie Développée | 6,40 % |
| Europe sauf Euro | 6,19 % |
| Royaume-Uni | 4,43 % |
| Japon | 2,25 % |
| Canada | 1,44 % |
| Amérique Latine | 1,27 % |
| Asie Emergente | 1,07 % |
| Moyen Orient | 0,56 % |
| Australasie | 0,52 % |
| Europe Emergente | 0,44 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (05/11/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0,003 | -0,003 |
| Actions Privilégiées | 0,059 | 0 | 0,059 |
| Convertibles | 0,228 | 0 | 0,228 |
| Obligations | 40,319 | 0,113 | 40,206 |
| Liquidités | 57,924 | 47,905 | 10,02 |
| Actions | 63,176 | 13,686 | 49,49 |
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Répartition par :
