Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,75 $ |
| Valeur indicative en Euro | 56,35 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | -1,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 67,81 $ (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 67,65 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 67,65 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 33,96 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 6 911,59M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 350,47M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 71,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,54 % |
| Performance sur 1 mois | 16,43 % |
| Performance sur 3 mois | 20,81 % |
| Performance sur un an | 61,26 % |
| Performance sur 2 ans | 107,84 % |
| Performance sur 3 ans | 142,37 % |
| Performance sur 5 ans | 58,04 % |
Risque sur 3 ans  |
29,01 % |
| Risque sur 10 ans |
30,83 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 36,28 %
- 5 ans 6,10 %
- 10 ans 12,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
