Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 66,65 $ |
Valeur indicative en Euro | 62,36 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 66,45 $ (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 68,79 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 63,91 $ |
Cours + haut sur 1 an | 68,79 $ |
Cours + bas sur 1 an | 58,39 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 14 721,51M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 318,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,35 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,40 % |
Performance sur 1 mois | -1,30 % |
Performance sur 3 mois | 3,65 % |
Performance sur un an | 12,12 % |
Performance sur 2 ans | 5,95 % |
Performance sur 3 ans | 8,32 % |
Performance sur 5 ans | 34,64 % |
Risque sur 3 ans | 10,72 % |
Risque sur 10 ans | 12,10 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,48 %
- 5 ans 6,42 %
- 10 ans 3,44 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |