Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,28 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,11 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 31,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 26,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 31,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 26,20 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 549,66M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 163,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,77 % |
| Performance sur 1 mois | -1,69 % |
| Performance sur 3 mois | 3,38 % |
| Performance sur un an | 8,26 % |
| Performance sur 2 ans | 22,15 % |
| Performance sur 3 ans | 37,01 % |
| Performance sur 5 ans | 52,01 % |
Risque sur 3 ans  |
13,26 % |
| Risque sur 10 ans |
15,64 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,57 %
- 5 ans 9,20 %
- 10 ans 5,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
