Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 26,80 € |
| Date | 17/04/2024 |
| Dernière variation | 0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 26,64 € (16/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 25,06 € |
| Cours + haut sur 1 an | 27,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 22,87 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 558,05M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 148,07M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 3,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,30 % |
| Performance sur 1 mois | -1,51 % |
| Performance sur 3 mois | 6,94 % |
| Performance sur un an | 7,63 % |
| Performance sur 2 ans | 10,06 % |
| Performance sur 3 ans | 16,22 % |
| Performance sur 5 ans | 39,95 % |
Risque sur 3 ans  |
13,34 % |
| Risque sur 10 ans |
15,61 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,42 %
- 5 ans 8,83 %
- 10 ans 5,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |