Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,52 € |
| Date | 18/07/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,54 € (17/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,86 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,86 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 157,56M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 38,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
| Performance sur 1 mois | 0,47 % |
| Performance sur 3 mois | 6,27 % |
| Performance sur un an | 4,62 % |
| Performance sur 2 ans | 13,98 % |
| Performance sur 3 ans | 23,61 % |
| Performance sur 5 ans | 19,56 % |
Risque sur 3 ans  |
13,45 % |
| Risque sur 10 ans |
17,32 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 8,25 %
- 5 ans 4,42 %
- 10 ans 4,51 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Rapport Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
