Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,87 € |
| Date | 24/06/2025 |
| Dernière variation | 1,51 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,67 € (23/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 82,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 63,19 € |
| Cours + haut sur 1 an | 82,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 63,19 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 70,02M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 42,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 23,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 2,47 % |
| Performance sur 3 mois | 9,27 % |
| Performance sur un an | 16,59 % |
| Performance sur 2 ans | 8,43 % |
| Performance sur 3 ans | 1,44 % |
| Performance sur 5 ans | 19,19 % |
Risque sur 3 ans  |
16,02 % |
| Risque sur 10 ans |
21,92 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -2,09 %
- 5 ans 4,09 %
- 10 ans 2,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
