Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11 953,78 $ |
| Valeur indicative en Euro | 10 173,26 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 11 949,63 $ (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12 032,14 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9 269,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 12 032,14 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 8 240,88M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 903,71M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,15 % |
| Performance sur 1 mois | 1,59 % |
| Performance sur 3 mois | 5,62 % |
| Performance sur un an | 9,28 % |
| Performance sur 2 ans | 28,41 % |
| Performance sur 3 ans | 39,98 % |
| Performance sur 5 ans | 59,02 % |
Risque sur 3 ans  |
9,23 % |
| Risque sur 10 ans |
12,66 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 14,44 %
- 5 ans 9,37 %
- 10 ans 7,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
