Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 10 630,68 $ |
| Valeur indicative en Euro | 9 062,58 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 10 605,84 $ (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 10 656,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9 269,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 10 656,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 6 845,69M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 807,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,26 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
| Performance sur 1 mois | -0,62 % |
| Performance sur 3 mois | -4,48 % |
| Performance sur un an | 3,34 % |
| Performance sur 2 ans | 16,84 % |
| Performance sur 3 ans | 23,85 % |
| Performance sur 5 ans | 52,70 % |
Risque sur 3 ans  |
10,57 % |
| Risque sur 10 ans |
12,73 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 8,28 %
- 5 ans 9,25 %
- 10 ans 5,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
