Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (07/09/2025)
| Etats-Unis | 50,32 % |
| Zone Euro | 9,22 % |
| Royaume-Uni | 8,89 % |
| Asie Développée | 8,56 % |
| Japon | 8,15 % |
| Europe sauf Euro | 5,23 % |
| Canada | 4,79 % |
| Amérique Latine | 3,39 % |
| Asie Emergente | 1,46 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (07/09/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (07/09/2025)
| ETATS UNIS | 43,35 % |
| Autres | 24,54 % |
| ROYAUME UNI | 7,21 % |
| JAPON | 6,60 % |
| CANADA | 3,88 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 3,21 % |
| SUISSE | 3,03 % |
| FRANCE | 2,97 % |
| PAYS BAS | 2,06 % |
| ALLEMAGNE | 1,58 % |
| MEXIQUE | 1,57 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (07/09/2025)
| Industriels | 13,53 % |
| Services financiers | 13,27 % |
| Services de communication | 12,94 % |
| Technologie | 12,31 % |
| Santé | 12,04 % |
| Biens de consommation défensifs | 10,89 % |
| Matériaux de base | 7,81 % |
| Energie | 7,62 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,17 % |
| Immobilier | 3,42 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (07/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 2,568 | 0 | 2,568 |
| Autres | 9,419 | 0,033 | 9,387 |
| Liquidités | 34,654 | 27,651 | 7,003 |
| Actions | 81,042 | 0 | 81,042 |
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Répartition par :
