Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| ETATS UNIS | 43,98 % |
| Autres | 23,38 % |
| ROYAUME UNI | 7,30 % |
| JAPON | 6,79 % |
| CANADA | 3,86 % |
| SUISSE | 3,52 % |
| FRANCE | 3,50 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,73 % |
| PAYS BAS | 1,92 % |
| MEXIQUE | 1,58 % |
| ALLEMAGNE | 1,43 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Services financiers | 14,39 % |
| Santé | 13,74 % |
| Industriels | 12,90 % |
| Biens de consommation défensifs | 12,39 % |
| Services de communication | 11,28 % |
| Technologie | 10,37 % |
| Matériaux de base | 7,68 % |
| Energie | 7,01 % |
| Biens de consommation cycliques | 6,58 % |
| Immobilier | 3,65 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 100,00 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Etats-Unis | 49,36 % |
| Zone Euro | 9,70 % |
| Royaume-Uni | 9,14 % |
| Japon | 8,50 % |
| Asie Développée | 7,25 % |
| Europe sauf Euro | 6,06 % |
| Canada | 4,84 % |
| Amérique Latine | 3,57 % |
| Asie Emergente | 1,59 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 4,564 | 0 | 4,564 |
| Autres | 10,012 | 0,005 | 10,007 |
| Liquidités | 30,827 | 25,265 | 5,561 |
| Actions | 79,867 | 0 | 79,867 |
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Répartition par :
